Ekonomi Orang Waras dan Investasi: Update XLF, Dollar dan Emas

Sunday, March 15, 2009

Update XLF, Dollar dan Emas

Sekedar Update posisi long XLF. Mungkin dalam waktu 1-2 hari lagi XLF akan membentur resistance berikutnya. Dan 90% change tidak akan berhasil menembusnya.

(Klik Chart untuk memperbesar)

Support emas di $900 menunjukkan kekuatannya. Kami pikir level $900 dan sekitarnya akan ditest kembali dan emas punya peluang rally ke arah $1000. Demikian juga dengan perak, punya peluang rally. GLD call option jangka pendek mungkin bagus untuk dimainkan.

(Klik Chart untuk memperbesar)

(Klik Chart untuk memperbesar)

Di pihak lain US$ rally kelihatannya sudah kehabisan bensin. Antara US$ dan emas sering berlawanan arah. Jadi pelemahan US$ memperkuat peluang penguatan emas dan perak.

(Klik Chart untuk memperbesar)

MCD.., Bull dengan sisa-sisa tenaganya...... akan berakhir terjerembab. Put $52.5 April, mungkin bagus untuk dimainkan. Jangan pegang lebih dari 2 minggu, karena premium waktunya akan cepat tergerus. Ini permainan jangka pendek, dan beresiko hangus.

Sampai nanti.......

Disclaimer: Ekonomi (dan investasi) bukan sains dan tidak pernah dibuktikan secara eksperimen; tulisan ini dimaksudkan sebagai hiburan dan bukan sebagai anjuran berinvestasi oleh sebab itu penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena mengikuti informasi dari tulisan ini. Akan tetapi jika anda beruntung karena penggunaan informasi di tulisan ini, EOWI dengan suka hati kalau anda mentraktir EOWI makan-makan.

19 comments:

michael said...: Dear Pak IS,

Sehubungan dengan gejala topping yang di sebutkan untuk posisi long, apakah sudah saatnya keluar dari semua posisi long pak? soalnya saya mempunyai posisi long untuk stock PQ 2 dolar dan NBR 9 dolar (cukup bottom harganya).

Apa triggernya untuk cabut dari posisi long malam ini soalnya saya belum cabut kemarin malam karena sampai jam 10.30 market masih bullish hehe..

Btw pak IS uda lepas semua posisi long kah? thanks again pak IS; March 17, 2009 at 9:04 AM
Imam Semar said...: Posisi long masih belum dilepas semua. Yang sudah untung 100% dilepas 50%, modalnya diambil.

PQ juga saya mau lepas 50% karena sudah untung 100%. Selebihnya masih lihat-lihat sampai tgl 20 Maret, pada saat option expire date. Mungkin dari sekarang sampai saat itu, secara bertahap akan saya lepas posisi long, dan masuk ke posisi short. MCD kelihatannya bisa dishort.

Secara umum tadi malam ada pembalikan arah. Inverted hammer dengan ekor yang panjang dan volume yang besar, artinya seller mulai dominan. Seller yang riding the rally, berdasarkan pola trading sudah mulai jualan. Yang kita tidak tahu adalah sampai kapan seller kehabisan barang dan digantikan short-covering buy.; March 17, 2009 at 11:06 AM
michael said...: dear pak IS,

bukanny kalau short covering buy, market akan bullish?; March 17, 2009 at 1:56 PM
Imam Semar said...: Yang kita tidak tahu adalah sampai kapan seller kehabisan barang dan digantikan short-covering buy.

Pada saat ini market cenderung berimbang antara seller - buyer. Tetapi lebih cenderung ke arah seller. Sehingga 60% chance cenderung turun. - Topping short term ditandai dengan shooting star doji.; March 17, 2009 at 4:29 PM
Unknown said...: Pak IS,

dalam tulisan bapak, disebutkan gold akan menuju ke 850, sementara di tulisan ini menunjukkan support di 900, apakah support kuatnya di 900 atau support kuatnya di 850?
Kalo liat chart kayaknya kemungkinan ke 850 ada, tapi kalo liat kondisi real/ fundamental kok kayaknya ga mungkin ya ke 850, ke 900 udah cukup baik de.
Gimana menurut bapak?; March 17, 2009 at 5:33 PM
Unknown said...: Pak IS,

berdasar tulisan bapak terdahulu emas akan menuju 850 dalam periode maret agustus, sementara dalam tulisan ini bapak sampaikan support di 900.
kalo melihat chart sih ada kemungkinan menuju 850, tapi kalo lihat kondisi real dimana orang2 mulai memburu emas, kok kayaknya kecil kemungkinan menuju 850, menyentuh 900 aja udah bagus.
bagaimana menurut bapak?; March 17, 2009 at 5:36 PM
michael said...: Dear Pak IS,

saya kemaren pagi pas sebelum penutupan sudah kurangi 1/2 dari kapasitas long saya..

Untuk masuk short hari ini yang rekomen options apa ya pak?
HOTT saya sudah masuk tp floating loss karena bullish kmrn hehhee =p

thanks a lot pak..; March 18, 2009 at 3:19 PM
Imam Semar said...: @Andi,

Support terdekat saat ini di sekitar 900. Kalau $900 bisa ditembus maka berikutnya di 850 yang cukup kuat.; March 18, 2009 at 7:40 PM
Imam Semar said...: Tambahan short-term short MDC. MCD bull kemarin melawan dengan sisa tenaganya, oleh sebab itu akan babak belur di minggu depan. Saya mau beli Put $50 April. Saat diharga 1.65 per kontrak.

Jangan pegang lama-lama 1-2 minggu saja dan lepas, tanpa perduli untung atau rugi. Exipry datenya sangat pendek. Jadi premium waktunya cepat ter-erosi.

Jangan banyak-banyak karena posisi ini sangat spekulatif. Bisa hangus semua!!!; March 18, 2009 at 7:48 PM
Imam Semar said...: Ralat Put $52.5 April di harga 1.65.....; March 18, 2009 at 8:07 PM
michael said...: pak IS,

sudah masuk short MCD and HOTT, yang lain apa lagi pak rekomen untuk short hari ini yah? thanks pak..; March 18, 2009 at 8:44 PM
michael said...: pak IS,

hari ini kah the d-day dimana short squeeze berakhir dan di mulai dengan beruang kutub hehehhe; March 20, 2009 at 8:58 AM
Imam Semar said...: @ Michael,

Itu yang saya harapkan. Tetapi untuk McD, saya agak kuatir apakah McD bisa mencapai target saya $48 dalam waktu 3 minggu ke depan. Kalau tidak yakin akan diroll-over atau ditukar dgn yang expiry datenya lebih lama atau dengan PUT $55 (in the money).

Kita lihat saja.

Emas rally galak bener. Yang punya short-term call option pasti sudah untung. EOWI punya GLD call $90 April yang sudah untung 100%.

Semoga anda sekalian beruntung.; March 20, 2009 at 10:12 AM
michael said...: sep deh pak IS cuan terus heheh

saya masuk MCD yang Juni pak PUT 52,5.

Sayang sekali GLD saya tdk sempat masuk..

Untuk short UBS, PNC dan HOTT masih di portfolio ga pak?

Kalau malam ini masuk di UBS n PNC apakah ms feasible pak?

Thanks..; March 20, 2009 at 11:30 AM
Imam Semar said...: @Michael

Saya sudah masuk di PUT PNC (Jun) dan HOTT (May dan Aug). Pelan-pelan masuknya.

PNC & UBS kena multiple resistance. Sulit naik.

Jadi kalo mau ambil PUT agak aman.; March 20, 2009 at 11:38 AM
Lucas said...: @ michael.... boss org bandung ya?
pak IS ternyata maen opt to... kirain maen spot saham2 lokal hoho; March 20, 2009 at 10:50 PM
Imam Semar said...: -McD anjlok, short kembali pada posisi untung....
-PNC short sudah untung besar....
-HOTT short mulai menunjukkan hasil
-GLD long mau ambil untung sebagian

Sudah gatal mau ambil short di sektor minyak (NOV). Contango di pasar minyak akan membuat minyak sewaktu-waktu jatuh. Tinggal tunggu waktunya untuk menarik trigger. Minggu depan?; March 21, 2009 at 3:57 AM
michael said...: Pak IS,

Mantap ni posisi short uda pada mulai panen hehe..

Tinggal UBS ni yang belum panen..ama si HOTT yang tidak HOT lagi =D

PQ, APL, ASTE, NBR masih ada posisi ga pak IS?

Ditunggu artikel2 segar dan piawai pak IS minggu ini hehe

@kiki

orang Jakarte pak, pak Kiki orang Bandung kah?; March 21, 2009 at 9:10 PM
Imam Semar said...: @Michael
Semua posisi long EOWI sudah diliquidasi kecuali Call April GLD. Saya akan mempertimbangkan untuk roll-over atau liquidasi.

Tambahan potensi posisi short adalah SU (Suncor oil). Punya potensi jatuh ke $17. Harapan saya ada 'unwinding oil contango'. Kami akan jelaskan besok....., kalau sempat.; March 22, 2009 at 6:10 PM